|
UCHWAŁA Nr 127/XV/2003
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 30 grudnia 2003 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 112 ust. 2 pkt. 3 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – Rada Miejska w Żurominie u c h w a l a , co następuje:
§ 1.
Dokonać zmian po stronie dochodów budżetowych Gminy i Miasta na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 19.023.956 zł.
§ 2.
Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych Gminy i Miasta na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 18.949.991 zł.
§ 3.
1. Z dochodów spłaca się kredyt i pożyczkę w wysokości 546.331 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Źródłem pokrycia faktycznego deficytu są:
- wolne środki w wysokości – 83.366 zł
- zaciągnięta pożyczka w wysokości 389.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W tym:
a) na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Żurominie – 115.000 zł
b) wymiana stolarki okiennej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie – 27.000 zł
c) wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu nr 2 w Żurominie – 63.000 zł
d) budowa sieci wodociągowej Wólka Kliczewska – Nowe Nadratowo – Stare Nadratowo – 120.000 zł.
e) wymiana stolarki okiennej w budynku UGiM – 64.000
3. Plan rzeczowy inwestycji po zmianie określa załącznik nr 4.
§ 4.
Wprowadza się zmiany w prognozie długu zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5.
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2003 rok.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku kalendarzowym 2003 oraz podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 127/XV/2003
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 30 grudnia 2003 roku
DOCHODY ZWIĘKSZENIA
|
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
29.992 |
Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne
§ 629 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
w tym:
- dotacje z FOGR-U na budowę drogi Dąbrowice – Rozwozin |
29.992
29.992
|
|
Razem zwiększenie dochodów |
29.992 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 127/XV/2003
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 30 grudnia 2003 roku
WYDATKI ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA
|
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
45.000 |
|
|
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych w tym:
- budowa przyłączy wodociągowych na istniejących sieciach wodociągowych w Chamsku i Franciszkowie
|
45.000
45.000 |
|
|
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
|
29.992 |
|
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych w tym:
- budowa drogi Dąbrowice – Rozwozin
|
|
29.992
29.992
|
|
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA |
|
62.000 |
|
Rozdz. 71095 Pozostała działalność
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy |
|
62.000
54.300
6.100
1.600 |
|
Dz.750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
19.000 |
3.000 |
|
Rozdz. 75022 – Rady Gmin
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Rozdz. 75023 – Urząd Gminy
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych
(wymiana stolarki okiennej w budynku
UGiM) |
19.000
3.000
16.000 |
3.000
3.000
|
|
DZ . 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
3.000 |
|
|
Rozdz. 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna
§ 4270 – Zakup usług remontowych |
3.000
3.000 |
|
|
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |
51.500 |
9.900 |
|
Rozdz.80101 – Szkoły Podstawowe
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych
zmniejszenie:
-wymiana stolarki okiennej w SSP Nr 1-7.000
zwiększenie:
-budowa sali gimnastycznej w SSP w Poniatowe 7.600 zł
Rozdz. 80104 – Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
Rozdz. 80110 – Gimnazja
§ - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
§ 4300 - Zakup usług pozostałych |
34.000
27.000
7.000
12.500
12.500
5.000
5.000 |
7.600
7.600
2.300
2.000
300 |
|
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA |
15.000 |
15.000 |
|
Rozdz. 85401 – Świetlica szkolna
§ 4220 – Zakup żywności
rozdz. 85404- Przedszkola
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych
(wymiana stolarki okiennej w
Przedszkolu Nr 2 w Żurominie)
|
15.000
15.000 |
15.000
15.000
|
|
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA |
507.000 |
165.000 |
|
Rozdz. 90003 – oczyszczanie miast
§ 4270 – Zakup usług remontowych
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4270 – Zakup usług remontowych
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych w tym:
- budowa kanalizacji sanitarnej ul Osiedlowa – 117.000
- modernizacja składowiska odpadów w Brudnicach – 200.000
- projekt i dokumentacja pływalni miejskiej – 25.000 |
140.000
140.000
25.000
25.000
342.000 |
140.000
140.000
25.000
25.000
|
|
Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
4006 |
|
|
Rozdz. 75705 – Obsług kredytów podmiotów krajowych
§ 8010 – Rozliczenie z bankami związane z obsługa długu publicznego |
4006
4006 |
|
|
Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA |
6.360 |
6.360 |
|
Rozdz. 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 - Zakup energii i wody
§ 4410 - Zakup usług pozostałych
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
§ 4440 – odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych |
6.360
4.000
360
740
90
500
80
590 |
5.325
1.035 |
|
Razem |
650.866 |
291.252 |
|
Ogółem zmniejszenie wydatków |
359.614 |
|
Załącznik Nr 2 A
do Uchwały Nr 127/XV/2003
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 30 grudnia 2003 roku
WYDATKI IWESTYCYJNE ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA
|
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
6.000 |
6.000 |
|
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych w tym:
- budowa przyłączy wodociągowych na istniejących sieciach wodociągowych w Chamsku i Franciszkowie
- budowa sieci wodociągowej Cierpigórz- Sadowo
|
6.000
6.000
6.000
|
6.000
6.000
6.000 |
|
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
30.292 |
30.292 |
|
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych w tym:
- budowa drogi Dąbrowice – Rozwozin
- dokumentacja ścieżki rowerowej Żuromin – Dąbrowa, Żuromin – Brudnice
- budowa ul. Cichej w Żurominie
|
30.292
30.292
30.292
|
30.292
30.292
300
29.992
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 127/XV/2003
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 30 grudnia 2003
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego
|
Lp. |
Przychody |
Klasyfikacja
Przychodów
i rozchodów |
Kwota |
|
.1.
2.
3
.
4
5 |
Nadwyżka z lat ubiegłych
Przychody zaciągniętych
pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
Przychody z prywatyzacji
majątku
Przychody ze spłat pożyczek i
Kredytów udzielonych z budżetu
Wolne środki
|
§ 957
§ 953
§ 943
§ 957
|
389.000
83.366 |
Razem przychody |
|
472.366 |
1.
2.
3. |
Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
Wykup papierów wartościowych
Udzielone pożyczki i kredyty |
§ 992
§ 982
§ 991 |
546.331
|
Razem rozchody |
|
546.331 |
DANE UZUPEŁNIAJĄCE:
1. Planowane dochody – 19.023.956 zł.
2. Planowane wydatki – 18.949.991 zł
WYNIK:
Różnica między 1 a 2 – 73.965 zł.
Załącznik 4
do Uchwały Nr 127/XV/2003
Rady Miejskiej w Żurominie
z dnia 30 grudnia 2003 roku
WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNE
PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU
BUDŻETOWYM 2003 – po zmianach
|
Lp. |
NAZWA INWESTYCJI
|
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA |
KWOTA
ZABEZPIECZONA
W BUDŻECIE |
INNE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA |
|
1.
2.
3.
4. |
Budowa sieci wodociągowej – Wólka Kliczewska - Nowe Nadratowo i stare Nadratowo
Budowa sieci wodociągowej
- Chamsk – Olszewo
Budowa przyłączy wodociągowych na istniejących sieciach wodociągowych w Chamsku i Franciszkowie
(56 przyłączy) + projekt
Budowa sieci wodociągowej Cierpigórz – Sadowo |
010, 01095
§ 6050 |
70.000
50.000
54.000
6.000 |
120.000
( pożyczka z WFOŚ)
|
|
|
RAZEM DZIAŁ |
010 |
180.000 |
120.000 |
|
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. |
Budowa drogi Dąbrowice – Rozwozin (2 km)
Budowa ul. Parkowej w Poniatowie + projekt
Budowa ul. Rataja i Przedwiośnie w Żurominie
Budowa ul. Popiełuszki w Żurominie + projekt
Budowa ul. Pl. Rynek w Poniatowie
Budowa drogi Chamsk – Sadłowo
Dokumentacja ścieżki rowerowej Żuromin – Dąbrowa
Żuromin – Brudnice
Budowa ul. Cichej w Żurominie + projekt
Modernizacja drogi dojazdowej w Kruszewie (ul. Kwiatowa) |
600.60016
§ 6050 |
262.672
100.000
120.000
60.000
20.709
21.733
5.300
189.992
24.000 |
89.992
( dot. z FOGR-u )
16.000
( dot. z FOGR-u )
|
|
|
RAZEM DZIAŁ |
600 |
831.406 |
105.992 |
|
13.
14. |
Wymiana stolarki okiennej
w SSP Nr 1 w Żurominie
Budowa sali gimnastycznej przy SSP w Poniatowie |
801.80101
§ 6050 |
15.000
100.000 |
27.000
( pożyczka z WFOŚ ) |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
801 |
115.000 |
27.000 |
|
15. |
Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 2 w Żurominie |
854.85404
§ 6050 |
35.000 |
63.000
( pożyczka z WFOŚ ) |
|
|
RAZEM DZIAŁ |
|
35.000 |
63.000 |
|
16
17.
18.
|
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Osiedlowej w Żurominie
Przyłącze kanalizacji sanitarnej w ul. Przedwiośnie w Żurominie
Budowa składnicy padliny w Franciszkowie
|
900.90095
§ 6050
|
45.000
10.000
40.000
|
115.000
120.000
( pożyczka z WFOŚ )
|
|
|
RAZEM DZIAŁ |
900 |
95.000 |
235.000 |
|
24. |
Rozbudowa świetlicy socjoterapeutycznej i centrum informatycznego |
851.85154
§ 6050 |
69.500 |
|
|
|
RAZEM DZIAŁ
|
851 |
69.500 |
|
|
25. |
Wymiana stolarki okiennej w budynku UGiM |
750.75023
§ 6050 |
20.000 |
64.000
( pożyczka z WFOŚ ) |
|
|
RAZEM WYDATKI |
|
1.318.906 |
614.992 |
Ogółem wydatki inwestycyjne – 1.933.898 zł
| 
